Patrimônio líquido
R$ 2.394.083.119,54
classe
R$ 2.394.083.119,54
R$ 2,75
19/08/2026
-
0
Dias úteis
1
22,72%
Fundo/Casca
FALX FIF MULT CRED PRIV IE
23.720.458/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XPI CCTVM S/A
Classe
FALX FIF MULT CRED PRIV IE
23.720.458/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.394.083.119,54 | R$ 2,750672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.391.674.558,80 | R$ 2,747905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.396.856.661,36 | R$ 2,753859 | R$ 0,00 | R$ 200.000.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.596.868.948,87 | R$ 2,753872 | R$ 0,00 | R$ 22.898,75 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.596.972.909,93 | R$ 2,753958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.597.458.598,18 | R$ 2,754473 | R$ 200.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.393.539.866,17 | R$ 2,749971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.403.623.457,60 | R$ 2,761556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.401.572.395,73 | R$ 2,759199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.407.388.886,23 | R$ 2,765882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.392.018.306,20 | R$ 2,748222 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.389.302.064,25 | R$ 2,745088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.395.490.422,83 | R$ 2,752198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.409.306.007,15 | R$ 2,768071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.418.459.201,71 | R$ 2,778587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.419.674.095,78 | R$ 2,779983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.403.260.086,60 | R$ 2,761124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.403.716.516,70 | R$ 2,761649 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.411.412.061,29 | R$ 2,770490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.419.335.866,40 | R$ 2,779593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.419.481.721,80 | R$ 2,779761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.404.504.139,78 | R$ 2,762553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |