Patrimônio líquido
R$ 10.816.062,94
classe
R$ 10.816.062,94
R$ 3,38
18/08/2026
-
2
Dias úteis
1
6,94%
Fundo/Casca
ROSCAW FI MULT CRÉD PRIV
23.611.378/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
ROSCAW FI MULT CRÉD PRIV
23.611.378/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 10.816.062,94 | R$ 3,379834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.941.086,09 | R$ 3,418902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.845.188,28 | R$ 3,388935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.832.689,51 | R$ 3,385030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.864.204,57 | R$ 3,394878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.779.473,17 | R$ 3,368401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.755.793,87 | R$ 3,361001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.767.386,29 | R$ 3,364624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.719.911,67 | R$ 3,349789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.760.158,01 | R$ 3,362365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.742.619,86 | R$ 3,356884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.691.249,03 | R$ 3,340832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.691.293,52 | R$ 3,340846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.633.782,64 | R$ 3,322875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.555.558,19 | R$ 3,298431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.634.678,39 | R$ 3,323155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.777.213,10 | R$ 3,367694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.848.040,06 | R$ 3,389826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.956.423,01 | R$ 3,423694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.964.215,49 | R$ 3,426129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.966.727,25 | R$ 3,426914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 10.823.847,12 | R$ 3,382267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |