Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFARI MAIS FC FI MULT II

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

23.999.587/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,37

10/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,32%

Estruturação da classe

SAFARI MAIS FC FI MULT II

23.999.587/0001-90

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECUR

SAFARI MAIS FC FI MULT II

23.999.587/0001-90

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/01/2019	R$ 0,00	R$ 1,371514	R$ 0,00	R$ 710.795,98	0
09/01/2019	R$ 708.197,81	R$ 1,366500	R$ 0,00	R$ 0,00	17
08/01/2019	R$ 697.679,84	R$ 1,346206	R$ 0,00	R$ 0,00	17
07/01/2019	R$ 698.315,48	R$ 1,347432	R$ 0,00	R$ 0,00	17
04/01/2019	R$ 702.731,15	R$ 1,355952	R$ 0,00	R$ 0,00	17
03/01/2019	R$ 703.889,57	R$ 1,358188	R$ 0,00	R$ 0,00	17
02/01/2019	R$ 701.225,37	R$ 1,353047	R$ 0,00	R$ 5.435.002,41	17
31/12/2018	R$ 6.115.747,88	R$ 1,348531	R$ 0,00	R$ 0,00	20
28/12/2018	R$ 6.114.051,34	R$ 1,348157	R$ 0,00	R$ 0,00	20
27/12/2018	R$ 5.961.530,51	R$ 1,314526	R$ 0,00	R$ 0,00	20
26/12/2018	R$ 5.954.958,31	R$ 1,313077	R$ 0,00	R$ 0,00	20
24/12/2018	R$ 5.929.972,90	R$ 1,307567	R$ 0,00	R$ 0,00	20
21/12/2018	R$ 5.958.263,89	R$ 1,313806	R$ 0,00	R$ 0,00	20
20/12/2018	R$ 5.934.056,04	R$ 1,308468	R$ 0,00	R$ 0,00	20
19/12/2018	R$ 5.966.969,85	R$ 1,315725	R$ 0,00	R$ 0,00	20
18/12/2018	R$ 5.969.697,38	R$ 1,316327	R$ 0,00	R$ 0,00	20
17/12/2018	R$ 5.982.245,86	R$ 1,319094	R$ 0,00	R$ 0,00	20
14/12/2018	R$ 6.061.216,03	R$ 1,336507	R$ 0,00	R$ 0,00	20
13/12/2018	R$ 6.104.610,00	R$ 1,346075	R$ 0,00	R$ 0,00	20
12/12/2018	R$ 6.093.193,17	R$ 1,343558	R$ 0,00	R$ 0,00	20
11/12/2018	R$ 6.104.928,53	R$ 1,346145	R$ 0,00	R$ 0,00	20
10/12/2018	R$ 6.035.118,10	R$ 1,330752	R$ 0,00	R$ 0,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.