Fundos | ANBIMA Data

classe

OAK FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

24.466.719/0001-80

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ -2.263.760,40

Valor da cota

R$ -0,02

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

1826

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

111,28%

Estruturação da classe

OAK FI RF CRED PRIV

24.466.719/0001-80

FIF

RJI INVESTIMENTOS

VERITAS CAPITAL MANAGEMENT

OAK FI RF CRED PRIV

24.466.719/0001-80

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 20h18

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ -2.263.760,40	R$ -0,018396	R$ 0,00	R$ 0,00	12
19/08/2026	R$ -2.259.034,42	R$ -0,018358	R$ 0,00	R$ 0,00	12
18/08/2026	R$ -2.254.308,47	R$ -0,018319	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/08/2026	R$ -2.249.582,48	R$ -0,018281	R$ 0,00	R$ 0,00	12
14/08/2026	R$ -2.243.856,53	R$ -0,018234	R$ 0,00	R$ 0,00	12
13/08/2026	R$ -2.239.130,54	R$ -0,018196	R$ 0,00	R$ 0,00	12
12/08/2026	R$ -2.234.404,59	R$ -0,018157	R$ 0,00	R$ 0,00	12
11/08/2026	R$ -2.229.678,60	R$ -0,018119	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/08/2026	R$ -2.224.952,65	R$ -0,018081	R$ 0,00	R$ 0,00	12
07/08/2026	R$ -2.220.226,66	R$ -0,018042	R$ 0,00	R$ 0,00	12
06/08/2026	R$ -2.215.500,71	R$ -0,018004	R$ 0,00	R$ 0,00	12
05/08/2026	R$ -2.210.774,73	R$ -0,017965	R$ 0,00	R$ 0,00	12
04/08/2026	R$ -2.206.048,77	R$ -0,017927	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/08/2026	R$ -2.201.322,81	R$ -0,017889	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/07/2026	R$ -2.196.603,00	R$ -0,017850	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/07/2026	R$ -2.192.287,97	R$ -0,017815	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/07/2026	R$ -2.187.972,97	R$ -0,017780	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/07/2026	R$ -2.183.657,95	R$ -0,017745	R$ 0,00	R$ 0,00	12
27/07/2026	R$ -2.179.342,95	R$ -0,017710	R$ 0,00	R$ 0,00	12
24/07/2026	R$ -2.175.027,93	R$ -0,017675	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/07/2026	R$ -2.170.712,93	R$ -0,017640	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/07/2026	R$ -2.166.397,91	R$ -0,017605	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.