Fundos | ANBIMA Data

classe

RIO BRAVO JUROS MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

24.572.787/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 137,69

18/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,68%

Estruturação da classe

RIO BRAVO JUROS MASTER FI MULT

24.572.787/0001-24

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RIO BRAVO

RIO BRAVO JUROS MASTER FI MULT

24.572.787/0001-24

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/03/2019	R$ 0,00	R$ 137,690016	R$ 0,00	R$ 2.293.352,39	0
15/03/2019	R$ 2.295.312,51	R$ 137,807699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 2.294.914,75	R$ 137,783818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 2.294.544,81	R$ 137,761607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 2.294.224,30	R$ 137,742364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 2.293.826,44	R$ 137,718477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 2.293.427,42	R$ 137,694520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 2.293.029,84	R$ 137,670650	R$ 0,00	R$ 2.157,21	1
06/03/2019	R$ 2.294.781,14	R$ 137,646303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 2.294.383,22	R$ 137,622435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 2.293.982,97	R$ 137,598427	R$ 0,00	R$ 83.082,70	1
27/02/2019	R$ 2.376.638,37	R$ 137,573692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 2.376.209,87	R$ 137,548888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 2.375.782,83	R$ 137,524168	R$ 0,00	R$ 554.441,35	1
22/02/2019	R$ 2.929.662,76	R$ 137,497819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 2.929.169,72	R$ 137,474679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 2.928.678,18	R$ 137,451610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 2.926.628,78	R$ 137,355425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 2.924.220,76	R$ 137,242410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 2.923.737,89	R$ 137,219747	R$ 0,00	R$ 255.498,55	1
14/02/2019	R$ 3.178.676,56	R$ 137,195582	R$ 0,00	R$ 97.885,01	1
13/02/2019	R$ 3.276.051,67	R$ 137,174232	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.