Fundos | ANBIMA Data

classe

TRAVEL FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.572.611/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 125,63

26/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 8.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,08%

Estruturação da classe

TRAVEL FI MULT CRED PRIV IE

24.572.611/0001-72

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT

TRAVEL FI MULT CRED PRIV IE

24.572.611/0001-72

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/12/2018	R$ 0,00	R$ 125,628143	R$ 0,00	R$ 13.050.547,76	0
24/12/2018	R$ 13.062.503,41	R$ 125,743231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 13.059.853,63	R$ 125,717724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 13.057.321,20	R$ 125,693346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 13.055.119,99	R$ 125,672156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 13.052.351,18	R$ 125,645503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 13.049.311,76	R$ 125,616245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 13.046.441,65	R$ 125,588616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 13.043.834,54	R$ 125,563520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 13.040.960,28	R$ 125,535851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 13.037.923,99	R$ 125,506623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 13.036.157,76	R$ 125,489621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 13.034.339,90	R$ 125,472122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 13.029.859,43	R$ 125,428991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 13.027.419,23	R$ 125,405501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 13.024.291,02	R$ 125,375388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 13.021.389,88	R$ 125,347461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 13.017.047,19	R$ 125,305657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 13.013.731,56	R$ 125,273740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 13.010.714,62	R$ 125,244698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 13.007.971,74	R$ 125,218295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 13.005.060,36	R$ 125,190269	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.