Fundos | ANBIMA Data

classe

ÓRAMA MIURA FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

24.048.404/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

02/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,47%

Estruturação da classe

ÓRAMA MIURA FC FI MULTIMERCADO

24.048.404/0001-13

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ÓRAMA DTVM

ÓRAMA MIURA FC FI MULTIMERCADO

24.048.404/0001-13

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,170606	R$ 0,00	R$ 1.755.685,00	0
01/08/2018	R$ 1.755.820,07	R$ 1,170696	R$ 0,00	R$ 12.760,12	71
31/07/2018	R$ 1.768.300,18	R$ 1,170511	R$ 0,00	R$ 0,00	73
30/07/2018	R$ 1.768.386,27	R$ 1,170568	R$ 0,00	R$ 55,30	73
27/07/2018	R$ 1.767.924,27	R$ 1,170226	R$ 0,00	R$ 3.382,17	75
26/07/2018	R$ 1.770.624,37	R$ 1,169775	R$ 0,00	R$ 0,00	76
25/07/2018	R$ 1.770.390,75	R$ 1,169621	R$ 0,00	R$ 0,00	76
24/07/2018	R$ 1.769.979,36	R$ 1,169349	R$ 0,00	R$ 0,00	76
23/07/2018	R$ 1.769.546,41	R$ 1,169063	R$ 0,00	R$ 0,00	76
20/07/2018	R$ 1.769.162,31	R$ 1,168809	R$ 0,00	R$ 3.202,73	76
19/07/2018	R$ 1.771.559,47	R$ 1,168278	R$ 0,00	R$ 0,00	77
18/07/2018	R$ 1.771.393,68	R$ 1,168168	R$ 0,00	R$ 0,00	77
17/07/2018	R$ 1.771.257,95	R$ 1,168079	R$ 0,00	R$ 0,00	77
16/07/2018	R$ 1.770.808,43	R$ 1,167782	R$ 0,00	R$ 58.460,95	77
13/07/2018	R$ 1.825.868,15	R$ 1,165611	R$ 0,00	R$ 0,00	80
12/07/2018	R$ 1.826.815,24	R$ 1,166216	R$ 0,00	R$ 197.992,64	80
11/07/2018	R$ 2.023.607,52	R$ 1,165524	R$ 0,00	R$ 0,00	82
10/07/2018	R$ 2.023.383,14	R$ 1,165395	R$ 0,00	R$ 0,00	82
09/07/2018	R$ 2.023.847,78	R$ 1,165663	R$ 0,00	R$ 13.040,79	82
06/07/2018	R$ 2.035.879,11	R$ 1,165085	R$ 0,00	R$ 0,00	83
05/07/2018	R$ 2.036.225,27	R$ 1,165283	R$ 0,00	R$ 16.377,68	83
04/07/2018	R$ 2.052.582,95	R$ 1,165272	R$ 0,00	R$ 0,00	83

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.