Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,41
16/07/2019
R$ 25.000,00
0
Dias
0
6,29%
Fundo/Casca
BB RF LP CRED PRIV VÉRTICE IV PRIVATE FI
24.658.485/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RF LP CRED PRIV VÉRTICE IV PRIVATE FI
24.658.485/0001-73
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,405724 | R$ 0,00 | R$ 351.044.681,56 | 0 |
| 15/07/2019 | R$ 350.970.334,70 | R$ 1,405426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1082 |
| 12/07/2019 | R$ 350.894.138,43 | R$ 1,405121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1082 |
| 11/07/2019 | R$ 350.829.705,96 | R$ 1,404863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1082 |
| 10/07/2019 | R$ 350.753.849,48 | R$ 1,404559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1082 |
| 09/07/2019 | R$ 350.677.476,32 | R$ 1,404253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1082 |
| 08/07/2019 | R$ 350.618.171,97 | R$ 1,404016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1082 |
| 05/07/2019 | R$ 350.541.671,49 | R$ 1,403709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1082 |
| 04/07/2019 | R$ 350.466.326,08 | R$ 1,403408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1082 |
| 03/07/2019 | R$ 350.389.879,98 | R$ 1,403102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1082 |
| 02/07/2019 | R$ 350.313.712,57 | R$ 1,402797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1082 |
| 01/07/2019 | R$ 350.236.375,66 | R$ 1,402487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1082 |
| 28/06/2019 | R$ 350.165.754,93 | R$ 1,402204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1082 |
| 27/06/2019 | R$ 350.090.200,34 | R$ 1,401902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1082 |
| 26/06/2019 | R$ 350.015.136,09 | R$ 1,401601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1082 |
| 25/06/2019 | R$ 349.939.684,59 | R$ 1,401299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1082 |
| 24/06/2019 | R$ 349.863.144,07 | R$ 1,400992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1082 |
| 21/06/2019 | R$ 349.787.496,32 | R$ 1,400689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1082 |
| 19/06/2019 | R$ 349.714.351,56 | R$ 1,400397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1082 |
| 18/06/2019 | R$ 349.639.893,99 | R$ 1,400098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1082 |
| 17/06/2019 | R$ 349.567.232,97 | R$ 1,399807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1082 |
| 14/06/2019 | R$ 349.491.216,06 | R$ 1,399503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1082 |