Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,98
31/10/2022
R$ 100,00
92
Dias
0
-4,84%
Fundo/Casca
SAX FIA IE
22.016.560/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
SAX FIA IE
22.016.560/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 15,981369 | R$ 0,00 | R$ 7.700.645,37 | 0 |
| 28/10/2022 | R$ 7.501.063,34 | R$ 15,567171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 7.451.200,23 | R$ 15,463689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 7.282.849,54 | R$ 15,114306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 7.416.843,20 | R$ 15,392386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 7.469.996,09 | R$ 15,502696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 7.553.673,77 | R$ 15,676355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 7.449.611,28 | R$ 15,460391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 7.434.787,33 | R$ 15,429626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 7.451.660,02 | R$ 15,464643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 7.309.405,65 | R$ 15,169418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 7.180.851,19 | R$ 14,902625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 10.638.103,40 | R$ 15,166058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 10.650.038,47 | R$ 15,183073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 10.697.373,60 | R$ 15,250556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 10.734.759,20 | R$ 15,303854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 10.890.914,58 | R$ 15,526475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 10.831.774,56 | R$ 15,442163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 10.825.242,27 | R$ 15,432850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 10.796.794,72 | R$ 15,392294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 10.602.842,77 | R$ 15,115790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 10.459.770,95 | R$ 14,911821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |