Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 30,66
14/05/2024
R$ 50.000,00
1
Dias
0
18,60%
Fundo/Casca
CSHG DAAT FI MULT CRED PRIV
24.405.459/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG DAAT FI MULT CRED PRIV
24.405.459/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 30,656799 | R$ 0,00 | R$ 18.688.460,08 | 0 |
| 13/05/2024 | R$ 18.688.907,15 | R$ 30,657533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 18.689.356,27 | R$ 30,658269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 18.696.424,79 | R$ 30,669865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 18.689.139,76 | R$ 30,657914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 18.681.801,76 | R$ 30,645877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 18.674.667,07 | R$ 30,634173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 18.667.580,90 | R$ 30,622549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 18.660.142,14 | R$ 30,610346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 18.653.206,19 | R$ 30,598968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 18.645.901,43 | R$ 30,586986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 18.639.312,86 | R$ 30,576178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 18.631.492,22 | R$ 30,563348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 18.624.560,72 | R$ 30,551978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 18.617.565,90 | R$ 30,540504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 18.610.109,90 | R$ 30,528273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 18.603.201,15 | R$ 30,516939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 18.596.218,46 | R$ 30,505485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 18.588.818,20 | R$ 30,493345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 18.582.609,79 | R$ 30,483161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 18.575.420,49 | R$ 30,471368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 18.568.134,03 | R$ 30,459415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |