Fundos | ANBIMA Data

classe

ABACO MACRO FIC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.003.868/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,39

03/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,73%

Estruturação da classe

ABACO MACRO FIC FI MULTIMERCADO

22.003.868/0001-88

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

R.I. GESTORA

ABACO MACRO FIC FI MULTIMERCADO

22.003.868/0001-88

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/11/2020	R$ 0,00	R$ 1,385772	R$ 0,00	R$ 10.768.987,60	0
30/10/2020	R$ 10.774.532,32	R$ 1,386485	R$ 0,00	R$ 9.662,52	14
29/10/2020	R$ 10.785.276,99	R$ 1,386624	R$ 0,00	R$ 0,00	15
28/10/2020	R$ 10.786.300,21	R$ 1,386756	R$ 0,00	R$ 0,00	15
27/10/2020	R$ 10.787.228,54	R$ 1,386875	R$ 0,00	R$ 0,00	15
26/10/2020	R$ 10.788.367,15	R$ 1,387022	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/10/2020	R$ 10.793.102,60	R$ 1,387631	R$ 0,00	R$ 0,00	15
22/10/2020	R$ 10.794.841,72	R$ 1,387854	R$ 0,00	R$ 0,00	15
21/10/2020	R$ 10.796.393,85	R$ 1,388054	R$ 0,00	R$ 0,00	15
20/10/2020	R$ 10.797.313,40	R$ 1,388172	R$ 0,00	R$ 0,00	15
19/10/2020	R$ 10.796.860,48	R$ 1,388114	R$ 0,00	R$ 190.209,10	16
16/10/2020	R$ 10.984.630,91	R$ 1,387806	R$ 0,00	R$ 264.505,15	19
15/10/2020	R$ 11.247.388,79	R$ 1,387590	R$ 0,00	R$ 0,00	19
14/10/2020	R$ 11.245.119,52	R$ 1,387310	R$ 0,00	R$ 0,00	19
13/10/2020	R$ 11.242.753,98	R$ 1,387018	R$ 0,00	R$ 0,00	19
09/10/2020	R$ 11.230.794,79	R$ 1,385543	R$ 0,00	R$ 0,00	19
08/10/2020	R$ 11.202.897,10	R$ 1,382101	R$ 0,00	R$ 0,00	19
07/10/2020	R$ 11.206.279,42	R$ 1,382518	R$ 0,00	R$ 0,00	19
06/10/2020	R$ 11.209.918,40	R$ 1,382967	R$ 0,00	R$ 0,00	19
05/10/2020	R$ 11.208.643,67	R$ 1,382810	R$ 0,00	R$ 0,00	19
02/10/2020	R$ 11.262.308,82	R$ 1,389431	R$ 0,00	R$ 0,00	19
01/10/2020	R$ 11.266.005,82	R$ 1,389887	R$ 0,00	R$ 0,00	19

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.