Patrimônio líquido
R$ 20.761.864,64
classe
R$ 20.761.864,64
R$ 1,59
11/11/2022
R$ 1.000.000,00
12
Dias
1
6,58%
Fundo/Casca
CSHG 1521 FI MULT PREV CRED PRIV
22.809.093/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 1521 FI MULT PREV CRED PRIV
22.809.093/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | R$ 20.761.864,64 | R$ 1,585319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 20.752.186,06 | R$ 1,584580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 20.749.679,53 | R$ 1,584388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 20.744.084,08 | R$ 1,583961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 20.732.738,69 | R$ 1,583095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 20.730.676,14 | R$ 1,582937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 20.719.214,78 | R$ 1,582062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 20.710.146,47 | R$ 1,581370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 20.702.018,20 | R$ 1,580749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 20.685.833,63 | R$ 1,579513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 20.662.347,57 | R$ 1,577720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 20.626.909,39 | R$ 1,575014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 20.692.417,36 | R$ 1,580016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 20.722.578,81 | R$ 1,582319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 20.798.302,51 | R$ 1,588101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 20.719.954,34 | R$ 1,582119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 20.705.753,14 | R$ 1,581034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 20.686.530,75 | R$ 1,579566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 20.634.333,56 | R$ 1,575581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 20.580.787,55 | R$ 1,571492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 20.616.657,97 | R$ 1,574231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 20.620.041,63 | R$ 1,574489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |