Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ QUEST TOTAL RETURN II MAS FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

24.444.175/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,70

13/01/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,24%

Estruturação da classe

AZ QUEST TOTAL RETURN II MAS FI EM AÇÕES

24.444.175/0001-56

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZ QUEST

AZ QUEST TOTAL RETURN II MAS FI EM AÇÕES

24.444.175/0001-56

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/01/2021	R$ 0,00	R$ 1,697933	R$ 0,00	R$ 181.931,43	0
12/01/2021	R$ 181.962,80	R$ 1,698226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2021	R$ 182.170,39	R$ 1,700163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2021	R$ 183.736,99	R$ 1,714784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2021	R$ 183.571,40	R$ 1,713239	R$ 0,00	R$ 26.000,00	1
06/01/2021	R$ 207.495,97	R$ 1,696272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2021	R$ 208.728,65	R$ 1,706349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2021	R$ 208.746,46	R$ 1,706495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 209.248,07	R$ 1,710595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2020	R$ 209.270,36	R$ 1,710778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2020	R$ 209.356,32	R$ 1,711480	R$ 7.000,00	R$ 4.500,00	1
28/12/2020	R$ 206.823,43	R$ 1,711208	R$ 16.000,00	R$ 0,00	1
24/12/2020	R$ 189.946,43	R$ 1,703344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2020	R$ 189.985,67	R$ 1,703696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2020	R$ 189.836,41	R$ 1,702357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2020	R$ 189.174,20	R$ 1,696418	R$ 0,00	R$ 19.398.000,00	1
18/12/2020	R$ 19.624.070,14	R$ 1,699614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 19.653.628,41	R$ 1,702174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 19.674.357,23	R$ 1,703969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 19.633.879,77	R$ 1,700463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 19.598.860,92	R$ 1,697431	R$ 0,00	R$ 381.000,00	1
11/12/2020	R$ 19.981.584,54	R$ 1,697577	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.