Fundos | ANBIMA Data

classe

GUERREIRO FEEDER FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.731.745/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,25

21/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,61%

Estruturação da classe

GUERREIRO FEEDER FC FI MULT CRED PRIV IE

23.731.745/0001-26

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

GUERREIRO FEEDER FC FI MULT CRED PRIV IE

23.731.745/0001-26

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,249535	R$ 0,00	R$ 71.196.166,56	0
20/06/2018	R$ 71.404.413,49	R$ 1,253189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 71.324.876,56	R$ 1,251793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 71.021.532,44	R$ 1,246470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 71.036.042,80	R$ 1,246724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 70.964.236,90	R$ 1,245464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 71.231.097,42	R$ 1,250148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 71.313.997,33	R$ 1,251603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 71.262.394,36	R$ 1,250697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 71.345.309,94	R$ 1,252152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 71.218.577,38	R$ 1,249928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 71.694.529,32	R$ 1,258281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 71.836.194,05	R$ 1,260767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 72.230.949,64	R$ 1,267696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 72.019.049,77	R$ 1,263977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 71.763.871,94	R$ 1,259498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 71.686.271,57	R$ 1,258136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 71.807.685,81	R$ 1,260267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 72.156.489,48	R$ 1,266389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 72.353.872,20	R$ 1,269853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 72.505.822,61	R$ 1,272520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 72.753.187,79	R$ 1,276861	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.