Patrimônio líquido
R$ 1.947.927,41
classe
R$ 1.947.927,41
R$ 2,49
20/08/2026
R$ 0,01
7
Dias corridos
1
13,01%
Fundo/Casca
BB CALIANDRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.668.933/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB CALIANDRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.668.933/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.947.927,41 | R$ 2,491801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.947.018,38 | R$ 2,490638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.946.110,36 | R$ 2,489476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.945.207,26 | R$ 2,488321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.944.299,16 | R$ 2,487160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.943.393,91 | R$ 2,486002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.942.486,58 | R$ 2,484841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.941.579,74 | R$ 2,483681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.940.671,90 | R$ 2,482520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.939.768,20 | R$ 2,481364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.939.052,61 | R$ 2,480448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.938.131,24 | R$ 2,479270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.937.210,42 | R$ 2,478092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.936.290,12 | R$ 2,476914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.935.372,51 | R$ 2,475741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.934.457,95 | R$ 2,474571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.933.536,11 | R$ 2,473391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.932.616,21 | R$ 2,472215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.931.695,36 | R$ 2,471037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.930.777,44 | R$ 2,469862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.929.858,50 | R$ 2,468687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.928.941,07 | R$ 2,467513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |