Patrimônio líquido
R$ 1.939.052,61
classe
R$ 1.939.052,61
R$ 2,48
06/08/2026
R$ 0,01
7
Dias corridos
1
13,05%
Fundo/Casca
BB CALIANDRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.668.933/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB CALIANDRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.668.933/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 14h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 1.939.052,61 | R$ 2,480448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.938.131,24 | R$ 2,479270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.937.210,42 | R$ 2,478092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.936.290,12 | R$ 2,476914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.935.372,51 | R$ 2,475741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.934.457,95 | R$ 2,474571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.933.536,11 | R$ 2,473391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.932.616,21 | R$ 2,472215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.931.695,36 | R$ 2,471037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.930.777,44 | R$ 2,469862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.929.858,50 | R$ 2,468687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.928.941,07 | R$ 2,467513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.928.022,37 | R$ 2,466338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.927.113,80 | R$ 2,465176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 1.926.200,21 | R$ 2,464007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 1.925.287,56 | R$ 2,462840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 1.924.372,86 | R$ 2,461670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 1.923.460,53 | R$ 2,460503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 1.922.546,63 | R$ 2,459334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 1.921.637,15 | R$ 2,458170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 1.920.722,50 | R$ 2,457000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 1.919.811,40 | R$ 2,455835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |