Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
02/01/2023
-
1
Dias
0
7,95%
Fundo/Casca
TOCA FI MULTI CRÉD PRIV INV EXT
23.729.492/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PLURAL
Classe
TOCA FI MULTI CRÉD PRIV INV EXT
23.729.492/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,217650 | R$ 0,00 | R$ 31.384.852,04 | 0 |
| 30/12/2022 | R$ 31.350.844,38 | R$ 1,216331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 31.335.367,44 | R$ 1,215730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 31.320.206,77 | R$ 1,215142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 31.304.904,20 | R$ 1,214548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 31.299.035,95 | R$ 1,214321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 31.289.703,17 | R$ 1,213959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 31.245.867,21 | R$ 1,212258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 31.229.852,27 | R$ 1,211636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 31.205.774,05 | R$ 1,210702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 31.078.788,85 | R$ 1,205776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 31.018.164,96 | R$ 1,203424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 31.047.638,75 | R$ 1,204567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 31.015.726,82 | R$ 1,203329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 31.010.548,67 | R$ 1,203128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 31.088.287,24 | R$ 1,206144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 31.201.303,53 | R$ 1,210529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 31.205.724,27 | R$ 1,210700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 31.240.293,59 | R$ 1,212042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 31.240.062,87 | R$ 1,212033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 31.217.551,59 | R$ 1,211159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 31.304.554,91 | R$ 1,214535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |