Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 238,26
17/09/2024
-
61
Dias
0
13,21%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MOKICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.078.027/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MOKICA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.078.027/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 238,258210 | R$ 0,00 | R$ 9.125.071,33 | 0 |
| 16/09/2024 | R$ 9.151.351,98 | R$ 238,944406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 9.159.990,90 | R$ 239,169971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 9.151.402,31 | R$ 238,945720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 9.144.719,01 | R$ 238,771217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 9.140.150,95 | R$ 238,651944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 9.127.455,20 | R$ 238,320454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 9.129.141,41 | R$ 238,364482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 9.125.192,80 | R$ 238,261382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 9.123.311,75 | R$ 238,212268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 9.112.734,10 | R$ 237,936082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 9.116.512,29 | R$ 238,034732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 9.110.873,54 | R$ 237,887502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 9.093.913,31 | R$ 237,444666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 9.089.689,06 | R$ 237,334370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 9.091.338,61 | R$ 237,377440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 9.112.735,87 | R$ 237,936128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 9.112.559,25 | R$ 237,931517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 9.097.104,16 | R$ 237,527980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 9.095.327,44 | R$ 237,481589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 9.072.747,27 | R$ 236,892015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 9.073.090,79 | R$ 236,900984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |