Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FOF MULTIGESTOR X 92 MULT FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.731.669/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,71

19/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,58%

Estruturação da classe

ITAÚ FOF MULTIGESTOR X 92 MULT FICFI

23.731.669/0001-59

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FOF MULTIGESTOR X 92 MULT FICFI

23.731.669/0001-59

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2024	R$ 0,00	R$ 12,709637	R$ 0,00	R$ 84.181.010,22	0
16/08/2024	R$ 84.176.704,96	R$ 12,708987	R$ 0,00	R$ 0,00	23
15/08/2024	R$ 84.154.841,77	R$ 12,705686	R$ 1.600.000,00	R$ 0,00	23
14/08/2024	R$ 82.568.625,18	R$ 12,707807	R$ 0,00	R$ 0,00	22
13/08/2024	R$ 82.433.770,42	R$ 12,687052	R$ 0,00	R$ 0,00	22
12/08/2024	R$ 82.254.147,70	R$ 12,659407	R$ 0,00	R$ 0,00	22
09/08/2024	R$ 82.216.662,66	R$ 12,653638	R$ 0,00	R$ 0,00	22
08/08/2024	R$ 81.944.959,84	R$ 12,611822	R$ 0,00	R$ 0,00	22
07/08/2024	R$ 81.564.883,63	R$ 12,553326	R$ 0,00	R$ 0,00	22
06/08/2024	R$ 81.363.662,22	R$ 12,522356	R$ 0,00	R$ 0,00	22
05/08/2024	R$ 81.335.604,63	R$ 12,518038	R$ 0,00	R$ 0,00	22
02/08/2024	R$ 81.617.975,78	R$ 12,561497	R$ 0,00	R$ 0,00	22
01/08/2024	R$ 81.481.595,38	R$ 12,540507	R$ 0,00	R$ 0,00	22
31/07/2024	R$ 81.174.758,72	R$ 12,493283	R$ 0,00	R$ 0,00	22
30/07/2024	R$ 80.959.127,76	R$ 12,460096	R$ 0,00	R$ 900.000,00	22
29/07/2024	R$ 81.807.876,93	R$ 12,452295	R$ 0,00	R$ 0,00	22
26/07/2024	R$ 81.804.105,01	R$ 12,451721	R$ 0,00	R$ 0,00	22
25/07/2024	R$ 81.577.315,00	R$ 12,417200	R$ 0,00	R$ 647.076,71	22
24/07/2024	R$ 82.330.431,75	R$ 12,433214	R$ 0,00	R$ 0,00	22
23/07/2024	R$ 82.360.236,30	R$ 12,437715	R$ 0,00	R$ 0,00	22
22/07/2024	R$ 82.341.343,49	R$ 12,434862	R$ 0,00	R$ 0,00	22
19/07/2024	R$ 82.209.331,39	R$ 12,414926	R$ 0,00	R$ 0,00	22

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.