Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 23,86
12/03/2020
-
0
Dias
0
16,63%
Fundo/Casca
FÊNIX II - FI RENDA FIXA - CRED PRIV
18.158.842/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
FÊNIX II - FI RENDA FIXA - CRED PRIV
18.158.842/0001-31
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 23,861756 | R$ 0,00 | R$ 214.995.874,58 | 0 |
| 11/03/2020 | R$ 219.932.745,36 | R$ 24,409685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2020 | R$ 219.925.292,49 | R$ 24,408858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2020 | R$ 221.472.070,53 | R$ 24,580530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | R$ 221.426.978,09 | R$ 24,575525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2020 | R$ 222.759.320,35 | R$ 24,723398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2020 | R$ 221.248.132,95 | R$ 24,555676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2020 | R$ 220.912.910,73 | R$ 24,518470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2020 | R$ 220.488.232,90 | R$ 24,471337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 220.639.640,68 | R$ 24,488141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2020 | R$ 220.428.107,79 | R$ 24,464664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2020 | R$ 221.015.671,32 | R$ 24,529876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2020 | R$ 221.079.617,36 | R$ 24,536973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2020 | R$ 220.784.204,52 | R$ 24,504186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2020 | R$ 220.461.322,98 | R$ 24,468350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2020 | R$ 220.481.528,28 | R$ 24,470593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2020 | R$ 220.731.859,40 | R$ 24,498376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2020 | R$ 220.167.907,42 | R$ 24,435785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2020 | R$ 219.926.081,00 | R$ 24,408945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2020 | R$ 220.207.498,09 | R$ 24,440179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2020 | R$ 219.774.996,56 | R$ 24,392177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2020 | R$ 219.291.723,74 | R$ 24,338540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |