Fundos | ANBIMA Data

classe

TEOREMA ITAÚ UNIBANCO FIA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.922.048/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,85

02/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

30,09%

Estruturação da classe

TEOREMA ITAÚ UNIBANCO FIA

23.922.048/0001-52

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MOS CAPITAL

TEOREMA ITAÚ UNIBANCO FIA

23.922.048/0001-52

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/05/2018	R$ 0,00	R$ 1,852427	R$ 0,00	R$ 3.137.206,51	0
30/04/2018	R$ 3.136.909,14	R$ 1,852252	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2018	R$ 3.136.740,25	R$ 1,852152	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/04/2018	R$ 3.140.631,49	R$ 1,854450	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/04/2018	R$ 3.107.431,94	R$ 1,834846	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2018	R$ 3.114.538,52	R$ 1,839043	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2018	R$ 3.122.873,54	R$ 1,843964	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/04/2018	R$ 3.122.893,54	R$ 1,843976	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/04/2018	R$ 3.126.009,02	R$ 1,845816	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/04/2018	R$ 3.145.214,11	R$ 1,857156	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/04/2018	R$ 3.107.126,79	R$ 1,834666	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/04/2018	R$ 3.072.834,79	R$ 1,814418	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/04/2018	R$ 3.102.676,84	R$ 1,832039	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/04/2018	R$ 3.150.421,75	R$ 1,860231	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/04/2018	R$ 3.133.629,73	R$ 1,850315	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/04/2018	R$ 3.094.669,20	R$ 1,827310	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/04/2018	R$ 3.080.591,76	R$ 1,818998	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/04/2018	R$ 3.135.267,20	R$ 1,851282	R$ 0,00	R$ 525.447,43	3
05/04/2018	R$ 3.648.199,27	R$ 1,844953	R$ 0,00	R$ 3.189.841,07	3
04/04/2018	R$ 6.833.073,01	R$ 1,843613	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/04/2018	R$ 6.825.779,43	R$ 1,841645	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/04/2018	R$ 6.844.756,80	R$ 1,846765	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.