Patrimônio líquido
R$ 9.310.329.802,60
classe
R$ 9.310.329.802,60
R$ 12,16
17/08/2026
-
1
Dias
1
18,14%
Fundo/Casca
SCORPIOFIF MULT CRED PRIV IE
24.018.842/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XPI CCTVM S/A
Classe
SCORPIOFIF MULT CRED PRIV IE
24.018.842/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 9.310.329.802,60 | R$ 12,156682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.305.019.676,90 | R$ 12,149748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.298.858.700,13 | R$ 12,141704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.293.912.821,94 | R$ 12,135246 | R$ 0,00 | R$ 1.177.000.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.468.392.779,45 | R$ 12,132325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.462.217.074,77 | R$ 12,125168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.456.666.429,30 | R$ 12,118735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.450.955.361,14 | R$ 12,112116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.445.965.448,60 | R$ 12,106333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.454.667.579,85 | R$ 12,116419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.447.998.867,83 | R$ 12,108690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.440.921.063,70 | R$ 12,100487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.436.199.382,32 | R$ 12,095015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.428.664.422,30 | R$ 12,086282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.420.346.748,36 | R$ 12,076642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.415.770.691,30 | R$ 12,071339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.407.090.500,86 | R$ 12,061279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.402.516.716,10 | R$ 12,055978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.396.284.548,04 | R$ 12,048756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.390.333.435,80 | R$ 12,041859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 10.384.728.302,69 | R$ 12,035363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 10.375.524.369,54 | R$ 12,024696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |