Patrimônio líquido
R$ 25.695.404,70
classe
R$ 25.695.404,70
R$ 40,79
02/10/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
11
27,38%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITY™ FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
23.713.040/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITY™ FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
23.713.040/0001-86
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 09h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 25.695.404,70 | R$ 40,788695 | R$ 3.268,16 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/10/2026 | R$ 25.024.767,74 | R$ 39,729184 | R$ 3.303,22 | R$ 12.106,19 | 11 |
| 30/09/2026 | R$ 24.974.104,98 | R$ 39,634810 | R$ 12.013,34 | R$ 4.447,97 | 11 |
| 29/09/2026 | R$ 24.602.446,52 | R$ 39,056806 | R$ 16.840,81 | R$ 12,63 | 11 |
| 28/09/2026 | R$ 24.513.864,22 | R$ 38,942817 | R$ 22.089,10 | R$ 48,53 | 11 |
| 25/09/2026 | R$ 24.630.294,82 | R$ 39,162991 | R$ 1.824,56 | R$ 24.973,68 | 11 |
| 24/09/2026 | R$ 24.702.210,52 | R$ 39,240459 | R$ 25,00 | R$ 540,00 | 11 |
| 23/09/2026 | R$ 24.939.136,07 | R$ 39,615999 | R$ 124,44 | R$ 415,46 | 11 |
| 22/09/2026 | R$ 25.280.353,33 | R$ 40,157556 | R$ 0,00 | R$ 1.186,68 | 11 |
| 21/09/2026 | R$ 25.201.704,62 | R$ 40,030744 | R$ 547,05 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/09/2026 | R$ 25.106.073,25 | R$ 39,879708 | R$ 563,58 | R$ 70,18 | 11 |
| 17/09/2026 | R$ 25.140.944,41 | R$ 39,935884 | R$ 1.729,94 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/09/2026 | R$ 25.076.892,21 | R$ 39,836879 | R$ 2.157,91 | R$ 1.669,98 | 11 |
| 15/09/2026 | R$ 25.114.499,68 | R$ 39,897398 | R$ 2.875,86 | R$ 1.891,18 | 11 |
| 14/09/2026 | R$ 25.010.579,30 | R$ 39,733866 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/09/2026 | R$ 25.233.690,35 | R$ 40,088529 | R$ 8.862,28 | R$ 470,07 | 11 |
| 10/09/2026 | R$ 25.449.942,72 | R$ 40,445539 | R$ 32.486,41 | R$ 353,53 | 11 |
| 09/09/2026 | R$ 25.046.857,04 | R$ 39,855268 | R$ 275,13 | R$ 17.329,24 | 11 |
| 08/09/2026 | R$ 25.300.335,92 | R$ 40,231218 | R$ 12.863,19 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/09/2026 | R$ 25.012.718,60 | R$ 39,794097 | R$ 14.006,25 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/09/2026 | R$ 24.963.467,38 | R$ 39,737992 | R$ 19.927,38 | R$ 705,40 | 11 |
| 02/09/2026 | R$ 24.863.488,63 | R$ 39,609341 | R$ 10.628,52 | R$ 1.500,00 | 11 |