Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 152,02
30/08/2022
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
10,21%
Fundo/Casca
FI RF CRED PRIV RAÍZEN I
21.186.011/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
FI RF CRED PRIV RAÍZEN I
21.186.011/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 152,015027 | R$ 0,00 | R$ 5.904.630,49 | 0 |
| 29/08/2022 | R$ 5.901.713,01 | R$ 151,939916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 5.894.107,94 | R$ 151,744123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 5.891.073,85 | R$ 151,666010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 5.887.928,76 | R$ 151,585040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 5.884.960,52 | R$ 151,508622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 5.881.964,12 | R$ 151,431480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 5.878.842,08 | R$ 151,351103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 5.875.935,99 | R$ 151,276285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 5.873.022,15 | R$ 151,201268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 5.870.079,50 | R$ 151,125510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 5.867.007,43 | R$ 151,046419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 5.864.058,29 | R$ 150,970493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 5.861.114,84 | R$ 150,894714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 5.858.314,17 | R$ 150,822611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 5.855.428,83 | R$ 150,748327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 5.852.771,41 | R$ 150,679912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 5.850.136,01 | R$ 150,612063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 5.847.576,71 | R$ 150,546174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 5.845.125,07 | R$ 150,483056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 5.842.591,58 | R$ 150,417832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 5.839.684,59 | R$ 150,342991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |