Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA ABSOLUTO 30 DIST FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.207.057/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 124,78

08/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,76%

Estruturação da classe

SAFRA ABSOLUTO 30 DIST FC FI MULT

18.207.057/0001-21

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA ABSOLUTO 30 DIST FC FI MULT

18.207.057/0001-21

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/03/2019	R$ 0,00	R$ 124,781473	R$ 0,00	R$ 2.495.629,46	0
07/03/2019	R$ 2.497.624,73	R$ 124,881236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 2.498.281,41	R$ 124,914070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 2.500.243,11	R$ 125,012155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 2.502.839,59	R$ 125,141979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 2.511.088,34	R$ 125,554417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 2.512.223,11	R$ 125,611155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 2.510.065,93	R$ 125,503296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 2.512.508,80	R$ 125,625440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 2.507.969,22	R$ 125,398461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 2.506.433,16	R$ 125,321658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 2.511.388,12	R$ 125,569406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 2.507.304,38	R$ 125,365219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 2.511.541,24	R$ 125,577062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 2.514.067,20	R$ 125,703360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 2.503.250,14	R$ 125,162507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 2.505.473,47	R$ 125,273673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 2.497.210,75	R$ 124,860537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 2.502.686,72	R$ 125,134336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 2.499.493,38	R$ 124,974669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 2.501.816,16	R$ 125,090808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 2.518.982,12	R$ 125,949106	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.