Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
02/10/2025
-
61
Dias úteis
0
-100,00%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ONNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
23.695.883/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ONNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
23.695.883/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/10/2025, 12h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 01/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,441692 | R$ 0,00 | R$ 6.487.733,19 | 0 |
| 30/09/2025 | R$ 6.489.695,25 | R$ 1,442128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 6.481.113,66 | R$ 1,440221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 6.475.934,92 | R$ 1,439070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 6.474.648,15 | R$ 1,438784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 6.473.785,88 | R$ 1,438593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 6.473.490,61 | R$ 1,438527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 6.465.256,95 | R$ 1,436697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 6.461.964,38 | R$ 1,435966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 6.458.208,73 | R$ 1,435131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 6.455.015,69 | R$ 1,434422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 6.450.368,53 | R$ 1,433389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 6.443.788,72 | R$ 1,431927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 6.435.367,77 | R$ 1,430056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 6.432.622,49 | R$ 1,429445 | R$ 0,00 | R$ 196.020,47 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 6.621.437,62 | R$ 1,427892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 6.613.843,91 | R$ 1,426254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 6.612.137,01 | R$ 1,425886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 6.610.349,79 | R$ 1,425501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 6.596.307,56 | R$ 1,422472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 6.592.285,56 | R$ 1,421605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |