Fundos | ANBIMA Data

classe

DOMINUS RF CRED PRIV FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.546.616/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,29

27/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,48%

Estruturação da classe

DOMINUS RF CRED PRIV FICFI

23.546.616/0001-68

FIF

ITAU UNIBANCO

DOMINUS RF CRED PRIV FICFI

23.546.616/0001-68

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2018	R$ 0,00	R$ 13,289126	R$ 0,00	R$ 274.087.178,47	0
26/12/2018	R$ 274.019.201,50	R$ 13,285830	R$ 1.978.069,00	R$ 2.092.905,34	32
24/12/2018	R$ 274.066.842,47	R$ 13,282573	R$ 780.000,00	R$ 0,00	32
21/12/2018	R$ 273.218.776,25	R$ 13,279265	R$ 1.269.085,00	R$ 18.539.330,58	32
20/12/2018	R$ 290.416.508,88	R$ 13,275950	R$ 4.720.523,00	R$ 32.942.959,13	32
19/12/2018	R$ 318.561.307,70	R$ 13,272715	R$ 123.063,00	R$ 17.315.697,99	31
18/12/2018	R$ 335.669.813,04	R$ 13,269389	R$ 3.731.403,00	R$ 1.672.404,17	31
17/12/2018	R$ 333.521.368,22	R$ 13,265832	R$ 496.760,00	R$ 5.850.945,91	31
14/12/2018	R$ 338.790.739,45	R$ 13,262511	R$ 1.073.555,00	R$ 6.952.031,24	31
13/12/2018	R$ 344.583.458,09	R$ 13,259211	R$ 456.341,00	R$ 3.750.521,31	31
12/12/2018	R$ 347.790.929,04	R$ 13,255907	R$ 3.325.160,00	R$ 802.044,04	33
11/12/2018	R$ 345.181.628,61	R$ 13,252598	R$ 6.898.368,00	R$ 1.359.556,97	33
10/12/2018	R$ 339.557.174,08	R$ 13,249256	R$ 1.105.895,00	R$ 3.303.298,27	33
07/12/2018	R$ 341.668.640,06	R$ 13,245924	R$ 115.921,00	R$ 4.247.322,40	33
06/12/2018	R$ 345.713.525,48	R$ 13,242610	R$ 1.559.792,00	R$ 4.571.063,44	33
05/12/2018	R$ 348.637.672,12	R$ 13,239302	R$ 150.081,00	R$ 8.362.145,98	33
04/12/2018	R$ 356.760.568,77	R$ 13,235994	R$ 13.430.600,00	R$ 6.668.898,47	35
03/12/2018	R$ 349.911.635,76	R$ 13,232695	R$ 5.952.684,00	R$ 8.714.943,68	35
30/11/2018	R$ 352.585.845,35	R$ 13,229391	R$ 535.719,00	R$ 2.967.035,13	35
29/11/2018	R$ 355.833.118,46	R$ 13,226098	R$ 34.829.883,00	R$ 19.375.679,77	35
28/11/2018	R$ 340.294.455,03	R$ 13,222817	R$ 1.149.945,00	R$ 3.860.808,42	35
27/11/2018	R$ 342.918.200,23	R$ 13,219458	R$ 1.678.136,00	R$ 760.877,45	35

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.