Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 163,44
28/10/2022
-
2
Dias
0
13,21%
Fundo/Casca
SAFRA PREV LEKA II FC FI MULT PREV
21.595.821/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAFRA PREV LEKA II FC FI MULT PREV
21.595.821/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 163,444277 | R$ 0,00 | R$ 886.254,27 | 0 |
| 27/10/2022 | R$ 892.842,86 | R$ 164,659354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 892.517,07 | R$ 164,599272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 892.211,35 | R$ 164,542890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 891.890,85 | R$ 164,483783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 891.571,40 | R$ 164,424870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 891.272,50 | R$ 164,369746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 890.947,82 | R$ 164,309868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 890.438,09 | R$ 164,215863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 889.904,40 | R$ 164,117439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 881.433,50 | R$ 162,555225 | R$ 0,00 | R$ 337.470,87 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 1.210.580,08 | R$ 161,445082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 1.202.551,72 | R$ 160,374407 | R$ 0,00 | R$ 14.424.263,59 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 15.618.884,99 | R$ 160,293019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 15.610.777,59 | R$ 160,209815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 15.602.761,01 | R$ 160,127543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 15.594.807,37 | R$ 160,045916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 15.586.872,02 | R$ 159,964478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 15.579.029,17 | R$ 159,883988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 15.571.274,08 | R$ 159,804400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 15.563.433,54 | R$ 159,723934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 15.555.211,71 | R$ 159,639555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |