Fundos | ANBIMA Data

classe

BNPP MOMENT MULTI ASSET D IND II FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

22.773.684/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 110,07

27/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,35%

Estruturação da classe

BNPP MOMENT MULTI ASSET D IND II FI MULT

22.773.684/0001-05

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNPP MOMENT MULTI ASSET D IND II FI MULT

22.773.684/0001-05

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/06/2018	R$ 0,00	R$ 110,067618	R$ 0,00	R$ 631.355,08	0
26/06/2018	R$ 626.648,88	R$ 109,247160	R$ 0,00	R$ 18.597.277,26	2
25/06/2018	R$ 19.219.659,75	R$ 109,222915	R$ 0,00	R$ 0,00	41
22/06/2018	R$ 19.230.137,33	R$ 109,282458	R$ 0,00	R$ 0,00	41
21/06/2018	R$ 19.225.963,21	R$ 109,258737	R$ 0,00	R$ 0,00	41
20/06/2018	R$ 18.327.226,05	R$ 104,151326	R$ 0,00	R$ 0,00	41
19/06/2018	R$ 18.325.659,39	R$ 104,142423	R$ 0,00	R$ 0,00	41
18/06/2018	R$ 18.326.054,67	R$ 104,144669	R$ 0,00	R$ 0,00	41
15/06/2018	R$ 18.379.524,89	R$ 104,448534	R$ 0,00	R$ 0,00	41
14/06/2018	R$ 18.406.730,51	R$ 104,603140	R$ 0,00	R$ 0,00	41
13/06/2018	R$ 18.370.044,16	R$ 104,394656	R$ 0,00	R$ 0,00	41
12/06/2018	R$ 18.341.495,67	R$ 104,232418	R$ 0,00	R$ 0,00	41
11/06/2018	R$ 18.470.431,07	R$ 104,965142	R$ 0,00	R$ 0,00	41
08/06/2018	R$ 18.407.642,35	R$ 104,608322	R$ 0,00	R$ 0,00	41
07/06/2018	R$ 18.279.117,34	R$ 103,877930	R$ 0,00	R$ 0,00	41
06/06/2018	R$ 18.381.271,83	R$ 104,458461	R$ 0,00	R$ 0,00	41
05/06/2018	R$ 18.202.485,10	R$ 103,442439	R$ 0,00	R$ 0,00	41
04/06/2018	R$ 18.198.932,45	R$ 103,422250	R$ 0,00	R$ 0,00	41
01/06/2018	R$ 18.383.076,34	R$ 104,468716	R$ 0,00	R$ 0,00	41
30/05/2018	R$ 18.267.242,16	R$ 103,810445	R$ 0,00	R$ 0,00	41
29/05/2018	R$ 18.407.034,00	R$ 104,604865	R$ 0,00	R$ 0,00	41
28/05/2018	R$ 18.451.613,85	R$ 104,858206	R$ 0,00	R$ 0,00	41

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.