Patrimônio líquido
R$ 11.640.337,20
classe
R$ 11.640.337,20
R$ 7.915,28
19/08/2026
-
5
Dias
1
24,61%
Fundo/Casca
CL UNICA RAISE FC FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
23.035.015/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MENESTYS
Classe
CL UNICA RAISE FC FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
23.035.015/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.640.337,20 | R$ 7.915,276466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.638.434,12 | R$ 7.913,982396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.636.659,06 | R$ 7.912,775384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.634.907,12 | R$ 7.911,584088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.633.043,78 | R$ 7.910,317041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.626.642,59 | R$ 7.905,964316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.377.692,53 | R$ 7.736,681543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.375.893,30 | R$ 7.735,458090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.502.237,71 | R$ 7.821,370630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.500.383,80 | R$ 7.820,109995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.498.497,40 | R$ 7.818,827268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.496.635,67 | R$ 7.817,561316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.494.772,75 | R$ 7.816,294554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.492.893,88 | R$ 7.815,016947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.491.034,77 | R$ 7.813,752776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.485.367,22 | R$ 7.809,898916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.487.255,28 | R$ 7.811,182772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.485.367,22 | R$ 7.809,898916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.483.474,22 | R$ 7.808,611700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.481.588,92 | R$ 7.807,329721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.479.705,06 | R$ 7.806,048721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.477.824,25 | R$ 7.804,769794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |