Patrimônio líquido
R$ 11.828.092,53
classe
R$ 11.828.092,53
R$ 8.042,95
02/10/2026
-
5
Dias
1
24,03%
Fundo/Casca
CL UNICA RAISE FC FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
23.035.015/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MENESTYS
Classe
CL UNICA RAISE FC FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
23.035.015/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 15h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 11.828.092,53 | R$ 8.042,947628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 11.826.244,56 | R$ 8.041,691032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 11.824.399,65 | R$ 8.040,436516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 11.784.407,62 | R$ 8.013,242460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 11.782.618,01 | R$ 8.012,025549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 11.780.827,68 | R$ 8.010,808148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 11.779.050,58 | R$ 8.009,599743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 11.777.303,80 | R$ 8.008,411956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 11.775.535,83 | R$ 8.007,209759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 11.773.824,90 | R$ 8.006,046349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 11.772.091,74 | R$ 8.004,867823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 11.770.314,60 | R$ 8.003,659391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 11.768.688,50 | R$ 8.002,553664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 11.766.947,58 | R$ 8.001,369862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 11.765.959,07 | R$ 8.000,697692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 11.665.991,00 | R$ 7.932,720714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 11.664.214,79 | R$ 7.931,512918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 11.662.511,93 | R$ 7.930,354992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 11.660.810,87 | R$ 7.929,198296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 11.659.119,09 | R$ 7.928,047910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 11.657.347,15 | R$ 7.926,843010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 11.655.720,92 | R$ 7.925,737197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |