Fundos | ANBIMA Data

classe

WA MULTITRADING PREMIUM FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

23.611.241/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.419,39

18/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,81%

Estruturação da classe

WA MULTITRADING PREMIUM FIC FI MULT

23.611.241/0001-72

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA MULTITRADING PREMIUM FIC FI MULT

23.611.241/0001-72

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/07/2023	R$ 0,00	R$ 1.419,390444	R$ 0,00	R$ 806.380,90	0
17/07/2023	R$ 830.983,79	R$ 1.462,696072	R$ 0,00	R$ 4.547.788,49	1
14/07/2023	R$ 5.379.949,05	R$ 1.463,016081	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/07/2023	R$ 5.386.717,39	R$ 1.464,856654	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/07/2023	R$ 5.386.961,98	R$ 1.464,923168	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/07/2023	R$ 5.379.361,78	R$ 1.462,856380	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/07/2023	R$ 5.380.782,77	R$ 1.463,242802	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/07/2023	R$ 5.382.312,50	R$ 1.463,658795	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/07/2023	R$ 5.360.032,13	R$ 1.457,599901	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/07/2023	R$ 5.385.929,16	R$ 1.464,642304	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/07/2023	R$ 5.391.860,84	R$ 1.466,255357	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/07/2023	R$ 5.400.726,24	R$ 1.468,666202	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2023	R$ 5.395.143,22	R$ 1.467,147963	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/06/2023	R$ 5.375.118,84	R$ 1.461,702560	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/06/2023	R$ 5.378.793,16	R$ 1.462,701751	R$ 0,00	R$ 79.000,00	5
27/06/2023	R$ 5.460.571,08	R$ 1.463,446241	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/06/2023	R$ 5.465.223,14	R$ 1.464,693004	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/06/2023	R$ 5.462.881,37	R$ 1.464,065404	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/06/2023	R$ 5.451.057,50	R$ 1.460,896580	R$ 0,00	R$ 1.511.000,00	5
21/06/2023	R$ 6.976.949,66	R$ 1.464,021482	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/06/2023	R$ 6.968.226,22	R$ 1.462,190984	R$ 0,00	R$ 80.000,00	5
19/06/2023	R$ 7.048.478,50	R$ 1.462,243320	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.