Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 19,50
28/08/2024
-
0
Dias
0
10,79%
Fundo/Casca
SANTANDER ENERGIA I RF REF DI FC FI
23.682.699/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER ENERGIA I RF REF DI FC FI
23.682.699/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 19,497997 | R$ 0,00 | R$ 25.980.138,06 | 0 |
| 27/08/2024 | R$ 25.978.098,76 | R$ 19,496467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 25.968.064,08 | R$ 19,488936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 25.958.058,59 | R$ 19,481426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 25.947.660,51 | R$ 19,473623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 25.937.122,76 | R$ 19,465714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 25.927.081,34 | R$ 19,458178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 25.917.496,81 | R$ 19,450985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 25.907.758,21 | R$ 19,443676 | R$ 0,00 | R$ 21.786,45 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 25.919.846,23 | R$ 19,436404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 25.910.128,16 | R$ 19,429116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 25.900.528,25 | R$ 19,421918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 25.890.994,04 | R$ 19,414768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 25.881.263,66 | R$ 19,407472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 25.871.508,67 | R$ 19,400157 | R$ 386.504,43 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 25.475.387,16 | R$ 19,392836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 25.465.701,42 | R$ 19,385463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 25.455.985,64 | R$ 19,378067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 25.446.161,54 | R$ 19,370588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 25.436.446,82 | R$ 19,363193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 25.426.542,80 | R$ 19,355654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 25.416.966,34 | R$ 19,348364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |