Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,86
05/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,48%
Fundo/Casca
PHOENIX FI MULT CRED PRIV IE
20.468.621/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
PHOENIX FI MULT CRED PRIV IE
20.468.621/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 16h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,861370 | R$ 0,00 | R$ 1.990.985,21 | 0 |
| 04/12/2024 | R$ 1.988.275,21 | R$ 1,858837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 1.996.363,44 | R$ 1,866398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 1.995.673,63 | R$ 1,865753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.994.970,58 | R$ 1,865096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 2.005.986,77 | R$ 1,864451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 2.005.313,93 | R$ 1,863826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 2.004.612,03 | R$ 1,863174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 2.003.731,66 | R$ 1,862355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 2.003.226,71 | R$ 1,861886 | R$ 0,00 | R$ 357.072,80 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 2.361.653,89 | R$ 1,861358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 2.359.459,39 | R$ 1,859628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 2.357.346,33 | R$ 1,857963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 2.358.268,27 | R$ 1,858689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 2.358.666,07 | R$ 1,859003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 2.356.041,99 | R$ 1,856935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 2.355.489,54 | R$ 1,856499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 2.354.675,35 | R$ 1,855857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 2.351.127,41 | R$ 1,853061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 2.350.118,76 | R$ 1,852266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 2.351.950,02 | R$ 1,853709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 2.351.917,55 | R$ 1,853684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |