Fundos | ANBIMA Data

classe

WOLFGANG FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.611.366/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,88

20/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,34%

Estruturação da classe

WOLFGANG FI MULT IE

23.611.366/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

WOLFGANG FI MULT IE

23.611.366/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/05/2024	R$ 0,00	R$ 1,877593	R$ 0,00	R$ 28.734.548,38	0
17/05/2024	R$ 28.734.552,35	R$ 1,877448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2024	R$ 28.724.269,51	R$ 1,876776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2024	R$ 28.713.635,97	R$ 1,876081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2024	R$ 28.703.145,99	R$ 1,875396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2024	R$ 28.692.612,97	R$ 1,874708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2024	R$ 28.681.927,14	R$ 1,874009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2024	R$ 28.671.681,47	R$ 1,873340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2024	R$ 28.660.847,34	R$ 1,872632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 28.650.413,76	R$ 1,871950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 28.639.638,97	R$ 1,871246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2024	R$ 28.629.607,36	R$ 1,870591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2024	R$ 28.617.969,80	R$ 1,869831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 28.606.232,93	R$ 1,869064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2024	R$ 28.596.981,53	R$ 1,868459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 28.585.886,94	R$ 1,867734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2024	R$ 28.573.774,02	R$ 1,866943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2024	R$ 28.562.411,83	R$ 1,866200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2024	R$ 28.552.145,57	R$ 1,865530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2024	R$ 28.541.310,32	R$ 1,864822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2024	R$ 28.529.918,07	R$ 1,864077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2024	R$ 28.518.009,17	R$ 1,863299	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.