Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA FARADAY FIF CIC MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

21.144.666/0001-93

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 65.235.895,95

Valor da cota

R$ 218,52

11/06/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,93%

Estruturação da classe

SAFRA FARADAY FIF CIC MULT RESP LIMITADA

21.144.666/0001-93

FIF

GUIDE INVESTIMENTOS

SAFRA FARADAY FIF CIC MULT RESP LIMITADA

21.144.666/0001-93

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 02/07/2026, 17h56

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/06/2026	R$ 65.235.895,95	R$ 218,519261	R$ 0,00	R$ 0,00	89
10/06/2026	R$ 65.151.707,04	R$ 218,237255	R$ 79.621,78	R$ 0,00	89
09/06/2026	R$ 65.094.849,52	R$ 218,313602	R$ 71.670,11	R$ 0,00	89
08/06/2026	R$ 65.024.097,58	R$ 218,316684	R$ 55.621,31	R$ 147.640,43	89
05/06/2026	R$ 65.093.503,32	R$ 218,240868	R$ 11.385,00	R$ 71.670,11	89
03/06/2026	R$ 65.220.658,89	R$ 218,464859	R$ 0,00	R$ 55.621,30	89
02/06/2026	R$ 65.368.990,15	R$ 218,775138	R$ 3.534,12	R$ 0,00	89
01/06/2026	R$ 65.593.275,93	R$ 218,672743	R$ 4.019,45	R$ 482.985,84	89
29/05/2026	R$ 65.848.379,46	R$ 218,787540	R$ 0,00	R$ 98.922,96	89
28/05/2026	R$ 66.036.295,43	R$ 218,675527	R$ 0,00	R$ 106.649,45	89
27/05/2026	R$ 66.070.089,29	R$ 218,434659	R$ 1.800,00	R$ 0,00	89
26/05/2026	R$ 66.043.565,90	R$ 218,352918	R$ 31.800,00	R$ 0,00	89
25/05/2026	R$ 65.955.856,99	R$ 218,167984	R$ 0,00	R$ 31.800,00	89
22/05/2026	R$ 65.872.275,35	R$ 217,786510	R$ 171.845,63	R$ 31.800,00	89
21/05/2026	R$ 65.787.188,12	R$ 217,968600	R$ 0,00	R$ 0,00	89
20/05/2026	R$ 65.749.607,63	R$ 217,844087	R$ 41.495,95	R$ 175.200,85	89
19/05/2026	R$ 65.756.160,58	R$ 217,423657	R$ 3.442,46	R$ 0,00	89
18/05/2026	R$ 65.777.913,88	R$ 217,506972	R$ 0,00	R$ 627.761,52	89
15/05/2026	R$ 66.388.910,27	R$ 217,452059	R$ 0,00	R$ 93.654,23	89
14/05/2026	R$ 66.593.279,15	R$ 217,814186	R$ 0,00	R$ 1.060,00	89
13/05/2026	R$ 66.507.241,70	R$ 217,529311	R$ 0,00	R$ 36.503,17	89
12/05/2026	R$ 66.613.792,44	R$ 217,758294	R$ 0,00	R$ 0,00	90

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.