Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,69
21/05/2020
R$ 1.000,00
0
Dias
0
4,37%
Fundo/Casca
SANTANDER FC FGC RENDA FIXA REF DI
23.682.688/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FC FGC RENDA FIXA REF DI
23.682.688/0001-32
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2020 | R$ 0,00 | R$ 12,691137 | R$ 0,00 | R$ 9.371.569,87 | 0 |
| 20/05/2020 | R$ 9.370.864,21 | R$ 12,690180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2020 | R$ 9.370.152,07 | R$ 12,689216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2020 | R$ 9.370.030,48 | R$ 12,689051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2020 | R$ 9.369.228,67 | R$ 12,687965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2020 | R$ 9.368.440,61 | R$ 12,686898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2020 | R$ 9.367.654,69 | R$ 12,685834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2020 | R$ 9.366.866,24 | R$ 12,684766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2020 | R$ 9.366.076,78 | R$ 12,683697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2020 | R$ 9.365.303,51 | R$ 12,682650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2020 | R$ 9.364.520,56 | R$ 12,681590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2020 | R$ 9.363.450,65 | R$ 12,680141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2020 | R$ 9.362.386,13 | R$ 12,678699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2020 | R$ 9.361.339,58 | R$ 12,677282 | R$ 0,00 | R$ 178.887,05 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 9.539.181,75 | R$ 12,675893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2020 | R$ 9.538.141,89 | R$ 12,674511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2020 | R$ 9.537.078,97 | R$ 12,673099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2020 | R$ 9.535.996,59 | R$ 12,671661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2020 | R$ 9.534.926,91 | R$ 12,670239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2020 | R$ 9.533.845,41 | R$ 12,668802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2020 | R$ 9.532.798,86 | R$ 12,667411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2020 | R$ 9.531.718,35 | R$ 12,665976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |