Patrimônio líquido
R$ 15.037.452,58
classe
R$ 15.037.452,58
R$ 23,44
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
29,89%
Fundo/Casca
ITAÚ REAL MULT FIF RESP LIMITADA
19.670.719/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ REAL MULT FIF RESP LIMITADA
19.670.719/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.037.452,58 | R$ 23,443566 | R$ 0,00 | R$ 2.004,60 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.098.743,59 | R$ 23,535982 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.921.019,15 | R$ 23,289794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.963.813,37 | R$ 23,356591 | R$ 98.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.778.926,54 | R$ 23,220077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.872.100,64 | R$ 23,366469 | R$ 27.468,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.909.630,48 | R$ 23,468780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.870.022,47 | R$ 23,406434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.029.446,04 | R$ 23,657378 | R$ 100.000,00 | R$ 8,11 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.000.104,14 | R$ 23,769331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.936.285,42 | R$ 23,668203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.858.906,76 | R$ 23,545588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.805.987,14 | R$ 23,461731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.940.298,26 | R$ 23,674562 | R$ 19.000,00 | R$ 8,13 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.948.598,47 | R$ 23,717864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.947.821,66 | R$ 23,716632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.856.158,19 | R$ 23,571196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.780.365,09 | R$ 23,450940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.795.168,03 | R$ 23,474427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.886.161,02 | R$ 23,618799 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.823.027,96 | R$ 23,526533 | R$ 0,00 | R$ 33,80 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.909.969,93 | R$ 23,664469 | R$ 0,00 | R$ 100.439,11 | 1 |