Patrimônio líquido
R$ 10.425.740,69
classe
R$ 10.425.740,69
R$ 272,48
20/08/2026
R$ 500.000,00
17
Dias úteis
12
13,00%
Fundo/Casca
MANAGER VERDE HORIZONTE CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
23.508.793/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER VERDE HORIZONTE CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
23.508.793/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.425.740,69 | R$ 272,475759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 10.419.878,67 | R$ 272,322556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 10.372.200,89 | R$ 271,076502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 10.399.719,81 | R$ 271,795706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 10.385.297,37 | R$ 271,418777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 10.389.711,51 | R$ 271,534140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 10.380.684,55 | R$ 271,298221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 10.362.277,27 | R$ 270,817149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 10.374.726,97 | R$ 271,142521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 10.358.567,14 | R$ 270,720185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 10.347.473,23 | R$ 270,430247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 10.332.450,99 | R$ 270,037642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 10.332.510,42 | R$ 270,039195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 10.309.120,26 | R$ 269,427895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 10.290.932,64 | R$ 268,952564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 10.289.351,68 | R$ 268,911245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 10.256.667,82 | R$ 268,057056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 10.258.153,95 | R$ 268,095896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 10.258.211,93 | R$ 268,097411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 10.249.106,03 | R$ 267,859429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 10.254.091,63 | R$ 267,989727 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 9.576.211,03 | R$ 268,610171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |