Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,80
10/06/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
3,34%
Fundo/Casca
CSHG ACN FI MULT CRED PRIV IE
24.405.304/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ACN FI MULT CRED PRIV IE
24.405.304/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,801347 | R$ 0,00 | R$ 509.780,49 | 0 |
| 07/06/2024 | R$ 518.105,93 | R$ 1,830765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 518.418,35 | R$ 1,831869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 517.995,40 | R$ 1,830370 | R$ 0,00 | R$ 2.900.000,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 3.418.395,36 | R$ 1,830584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 3.422.942,51 | R$ 1,833019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 3.417.573,03 | R$ 1,830144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 3.433.753,21 | R$ 1,837840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 3.451.104,16 | R$ 1,847127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 3.464.137,19 | R$ 1,854102 | R$ 0,00 | R$ 52.293.943,08 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 55.759.696,77 | R$ 1,854156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 55.751.878,13 | R$ 1,853896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 55.741.236,59 | R$ 1,853542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 55.813.812,04 | R$ 1,855956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 55.795.314,06 | R$ 1,855341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 55.812.864,94 | R$ 1,855924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 55.791.135,99 | R$ 1,855202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 55.575.313,77 | R$ 1,848025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 55.563.351,14 | R$ 1,847627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 55.519.933,33 | R$ 1,846183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 55.497.221,84 | R$ 1,845428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 55.575.724,81 | R$ 1,848039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |