Patrimônio líquido
R$ 4.167.813,68
classe
R$ 4.167.813,68
R$ 2,56
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
7
21,12%
Fundo/Casca
UBS ALL ADAM MACRO FC FIF MULT RESP LIMITADA
23.884.623/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALL ADAM MACRO FC FIF MULT RESP LIMITADA
23.884.623/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.167.813,68 | R$ 2,558751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 4.106.000,26 | R$ 2,520801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 4.139.878,84 | R$ 2,541601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 4.275.687,52 | R$ 2,624978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 4.196.917,12 | R$ 2,576618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 4.156.556,37 | R$ 2,551839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 4.071.290,98 | R$ 2,499492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 3.979.363,14 | R$ 2,443055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 3.949.408,88 | R$ 2,424665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 3.969.375,46 | R$ 2,436923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 4.000.631,42 | R$ 2,456112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 4.011.235,65 | R$ 2,462623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 4.055.808,02 | R$ 2,489987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 3.958.992,15 | R$ 2,430549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 3.937.710,19 | R$ 2,417483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 3.795.638,14 | R$ 2,330261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 3.921.408,54 | R$ 2,407475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 4.065.249,32 | R$ 2,495783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 4.131.674,08 | R$ 2,536563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 4.258.803,33 | R$ 2,614612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 4.190.592,55 | R$ 2,572735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 4.234.899,71 | R$ 2,599937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |