Patrimônio líquido
R$ 21.915.703,35
classe
R$ 21.915.703,35
R$ 2,57
20/08/2026
R$ 500.000,00
34
Dias úteis
729
12,28%
Fundo/Casca
VOKIN ESSENCIAL MATTERHORN CI MULT – RESP LIMITADA
24.140.265/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
VOKIN INVESTIMENTOS
Classe
VOKIN ESSENCIAL MATTERHORN CI MULT – RESP LIMITADA
24.140.265/0001-53
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 06h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.915.703,35 | R$ 2,568784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 729 |
| 19/08/2026 | R$ 21.994.403,37 | R$ 2,578009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 729 |
| 18/08/2026 | R$ 21.919.732,25 | R$ 2,569257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 729 |
| 17/08/2026 | R$ 22.106.915,72 | R$ 2,591197 | R$ 0,00 | R$ 11.370,77 | 729 |
| 14/08/2026 | R$ 22.026.441,93 | R$ 2,580437 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | 730 |
| 13/08/2026 | R$ 22.067.649,88 | R$ 2,585259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 730 |
| 12/08/2026 | R$ 22.072.139,70 | R$ 2,585785 | R$ 0,00 | R$ 2.931,54 | 730 |
| 11/08/2026 | R$ 22.054.146,72 | R$ 2,583334 | R$ 500,00 | R$ 2.865,82 | 731 |
| 10/08/2026 | R$ 22.087.476,48 | R$ 2,586960 | R$ 0,00 | R$ 5.496,05 | 733 |
| 07/08/2026 | R$ 22.127.256,58 | R$ 2,590975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 735 |
| 06/08/2026 | R$ 22.214.458,42 | R$ 2,601186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 735 |
| 05/08/2026 | R$ 22.212.436,79 | R$ 2,600949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 735 |
| 04/08/2026 | R$ 22.247.912,03 | R$ 2,605103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 735 |
| 03/08/2026 | R$ 22.284.827,02 | R$ 2,609425 | R$ 0,00 | R$ 1.513,76 | 735 |
| 31/07/2026 | R$ 22.224.878,29 | R$ 2,602229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 736 |
| 30/07/2026 | R$ 21.951.398,41 | R$ 2,570208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 736 |
| 29/07/2026 | R$ 21.784.399,09 | R$ 2,550655 | R$ 0,00 | R$ 6.445,58 | 736 |
| 28/07/2026 | R$ 21.792.791,61 | R$ 2,550883 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 738 |
| 27/07/2026 | R$ 21.694.272,90 | R$ 2,541100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 738 |
| 24/07/2026 | R$ 21.882.472,30 | R$ 2,563144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 738 |
| 23/07/2026 | R$ 22.037.742,07 | R$ 2,581331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 738 |
| 22/07/2026 | R$ 21.974.020,90 | R$ 2,573868 | R$ 0,00 | R$ 28.028,56 | 738 |