Fundos | ANBIMA Data

classe

AFFONSO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.405.163/0001-12

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,32

05/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,51%

Estruturação da classe

AFFONSO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

24.405.163/0001-12

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

AFFONSO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

24.405.163/0001-12

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 15/07/2025, 14h32

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/05/2025	R$ 0,00	R$ 1,321465	R$ 0,00	R$ 741.827,92	0
02/05/2025	R$ 749.666,50	R$ 1,335428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 749.520,35	R$ 1,335167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2025	R$ 749.152,91	R$ 1,334513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2025	R$ 748.802,44	R$ 1,333889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2025	R$ 748.436,05	R$ 1,333236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2025	R$ 748.105,75	R$ 1,332647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2025	R$ 747.878,83	R$ 1,332243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2025	R$ 747.551,49	R$ 1,331660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2025	R$ 747.251,19	R$ 1,331125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2025	R$ 746.896,22	R$ 1,330493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2025	R$ 746.500,83	R$ 1,329789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2025	R$ 746.105,84	R$ 1,329085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2025	R$ 745.723,60	R$ 1,328404	R$ 0,00	R$ 432.308,34	1
10/04/2025	R$ 1.175.177,74	R$ 1,325185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2025	R$ 1.177.389,95	R$ 1,327680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2025	R$ 1.176.734,74	R$ 1,326941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2025	R$ 1.178.449,40	R$ 1,328875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2025	R$ 1.170.390,25	R$ 1,319787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2025	R$ 1.181.803,56	R$ 1,332657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2025	R$ 1.184.836,55	R$ 1,336077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2025	R$ 1.185.457,33	R$ 1,336777	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.