Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FI RF IDKA IPCA 5

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

24.022.580/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,21

30/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,43%

Estruturação da classe

BRADESCO FI RF IDKA IPCA 5

24.022.580/0001-86

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FI RF IDKA IPCA 5

24.022.580/0001-86

IDKA IPCA 5A

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,211992	R$ 0,00	R$ 516.577,79	0
29/08/2018	R$ 526.294,09	R$ 1,234789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 525.431,42	R$ 1,232765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 526.740,85	R$ 1,235837	R$ 0,00	R$ 320.959,92	1
24/08/2018	R$ 844.367,11	R$ 1,230977	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2018	R$ 841.933,90	R$ 1,227430	R$ 0,00	R$ 465.181,47	2
22/08/2018	R$ 1.312.600,23	R$ 1,232580	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/08/2018	R$ 1.304.462,18	R$ 1,224938	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/08/2018	R$ 1.319.877,45	R$ 1,239414	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/08/2018	R$ 1.324.272,02	R$ 1,243540	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/08/2018	R$ 1.324.031,68	R$ 1,243315	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/08/2018	R$ 1.323.993,04	R$ 1,243279	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2018	R$ 1.320.695,18	R$ 1,240182	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2018	R$ 1.305.836,94	R$ 1,226229	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2018	R$ 1.302.946,88	R$ 1,223515	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/08/2018	R$ 1.315.281,01	R$ 1,235098	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/08/2018	R$ 1.320.742,64	R$ 1,240226	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2018	R$ 1.321.390,67	R$ 1,240835	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2018	R$ 1.325.536,63	R$ 1,244728	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/08/2018	R$ 1.325.005,46	R$ 1,244229	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/08/2018	R$ 1.317.833,23	R$ 1,237494	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/08/2018	R$ 1.317.458,10	R$ 1,237142	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.