Patrimônio líquido
R$ 3.736.668,24
classe
R$ 3.736.668,24
R$ 221,42
20/08/2026
-
1
Dias
5
12,36%
Fundo/Casca
LCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.572.450/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
LCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.572.450/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.736.668,24 | R$ 221,420510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 3.729.924,03 | R$ 221,020874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 3.727.998,13 | R$ 220,906753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 3.728.159,91 | R$ 220,916339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 3.722.362,61 | R$ 220,572814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 3.721.512,10 | R$ 220,522416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 3.720.623,21 | R$ 220,469744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 3.718.341,10 | R$ 220,334515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 3.717.384,10 | R$ 220,277807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 3.718.655,80 | R$ 220,353163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 3.712.608,59 | R$ 219,994828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 3.713.332,25 | R$ 220,037710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 3.709.684,85 | R$ 219,821579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 3.707.320,24 | R$ 219,681461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 3.700.849,88 | R$ 219,298053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 3.694.813,14 | R$ 218,940339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 3.685.239,78 | R$ 218,373058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 3.691.238,70 | R$ 218,728531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 3.692.633,03 | R$ 218,811154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 3.690.769,87 | R$ 218,700750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 3.686.217,03 | R$ 218,430967 | R$ 0,00 | R$ 150.164,10 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 3.836.445,09 | R$ 218,434608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |