Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
11/07/2024
-
2
Dias
0
12,08%
Fundo/Casca
LUCABELLA FC DE FI MULT CRED PRIV
23.713.025/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
LUCABELLA FC DE FI MULT CRED PRIV
23.713.025/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,071513 | R$ 0,00 | R$ 10.241.597,12 | 0 |
| 10/07/2024 | R$ 10.238.873,29 | R$ 1,071228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 10.235.778,00 | R$ 1,070905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 10.232.006,27 | R$ 1,070510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 10.228.200,40 | R$ 1,070112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 10.224.358,74 | R$ 1,069710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 10.220.374,73 | R$ 1,069293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 10.216.826,72 | R$ 1,068922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 10.212.871,43 | R$ 1,068508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 10.209.166,68 | R$ 1,068120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 10.205.428,19 | R$ 1,067729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 10.201.630,18 | R$ 1,067332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 10.197.229,17 | R$ 1,066872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 10.193.524,81 | R$ 1,066484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 10.189.843,97 | R$ 1,066099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 10.186.168,53 | R$ 1,065714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 10.182.510,12 | R$ 1,065332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 10.178.427,80 | R$ 1,064904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 10.174.814,27 | R$ 1,064526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 10.171.042,10 | R$ 1,064132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 10.167.235,83 | R$ 1,063733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 10.163.788,28 | R$ 1,063373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |