Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 363.778,16
10/09/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIQ FIDC NP SRM
418609
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
FIQ FIDC NP SRM
418609
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | R$ 0,00 | R$ 363.778,160000 | R$ 0,00 | R$ 1.455.112,66 | 0 |
| 06/09/2018 | R$ 1.454.683,54 | R$ 363.670,885000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2018 | R$ 1.454.254,54 | R$ 363.563,635000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2018 | R$ 1.453.825,67 | R$ 363.456,417500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2018 | R$ 1.453.396,92 | R$ 363.349,230000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2018 | R$ 1.452.968,30 | R$ 363.242,075000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2018 | R$ 1.452.539,81 | R$ 363.134,952500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2018 | R$ 1.452.111,45 | R$ 363.027,862500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2018 | R$ 1.451.683,21 | R$ 362.920,802500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2018 | R$ 1.451.255,09 | R$ 362.813,772500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2018 | R$ 1.450.827,10 | R$ 362.706,775000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2018 | R$ 1.450.399,24 | R$ 362.599,810000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2018 | R$ 1.449.971,51 | R$ 362.492,877500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2018 | R$ 1.449.543,90 | R$ 362.385,975000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2018 | R$ 1.449.116,42 | R$ 362.279,105000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2018 | R$ 1.448.689,06 | R$ 362.172,265000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2018 | R$ 1.448.261,83 | R$ 362.065,457500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2018 | R$ 1.447.834,73 | R$ 361.958,682500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2018 | R$ 1.447.407,75 | R$ 361.851,937500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2018 | R$ 1.446.980,90 | R$ 361.745,225000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2018 | R$ 1.446.554,17 | R$ 361.638,542500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2018 | R$ 1.446.127,57 | R$ 361.531,892500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |