Fundos | ANBIMA Data

classe

I-ALPHA UJAY ESTEE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

23.630.212/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,36

11/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,17%

Estruturação da classe

I-ALPHA UJAY ESTEE FI MULT

23.630.212/0001-58

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTD

I-ALPHA UJAY ESTEE FI MULT

23.630.212/0001-58

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,356771	R$ 0,00	R$ 7.174.557,80	0
10/07/2019	R$ 7.193.372,24	R$ 1,360329	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2019	R$ 7.172.686,58	R$ 1,356417	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2019	R$ 7.171.683,29	R$ 1,356228	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2019	R$ 7.152.288,30	R$ 1,352560	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/07/2019	R$ 7.166.341,23	R$ 1,355217	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2019	R$ 7.158.503,26	R$ 1,353735	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2019	R$ 7.146.015,21	R$ 1,351373	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/07/2019	R$ 7.160.965,99	R$ 1,354201	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2019	R$ 7.148.015,45	R$ 1,351752	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/06/2019	R$ 7.123.009,00	R$ 1,347023	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/06/2019	R$ 7.116.491,53	R$ 1,345790	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2019	R$ 7.104.162,81	R$ 1,343459	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2019	R$ 7.111.882,06	R$ 1,344919	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/06/2019	R$ 7.096.357,15	R$ 1,341983	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/06/2019	R$ 7.038.872,06	R$ 1,331112	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2019	R$ 7.030.679,81	R$ 1,329563	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/06/2019	R$ 7.009.561,00	R$ 1,325569	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/06/2019	R$ 6.994.869,44	R$ 1,322791	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/06/2019	R$ 6.993.428,06	R$ 1,322518	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/06/2019	R$ 6.978.512,93	R$ 1,319697	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/06/2019	R$ 6.988.806,24	R$ 1,321644	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.