Patrimônio líquido
R$ 2.638.020,11
classe
R$ 2.638.020,11
R$ 2,14
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
8,99%
Fundo/Casca
W A M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.405.127/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
W A M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.405.127/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.638.020,11 | R$ 2,137186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.638.324,13 | R$ 2,137432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.652.787,35 | R$ 2,149150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.587.994,24 | R$ 2,096658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.584.423,28 | R$ 2,093765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.582.591,12 | R$ 2,092280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.586.460,15 | R$ 2,095415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.585.570,88 | R$ 2,094694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.584.006,44 | R$ 2,093427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.580.661,96 | R$ 2,090718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.580.756,57 | R$ 2,090794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.589.633,46 | R$ 2,097986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.583.319,41 | R$ 2,092870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.590.833,09 | R$ 2,098958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.589.623,74 | R$ 2,097978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.587.214,37 | R$ 2,096026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.589.891,93 | R$ 2,098195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.588.230,37 | R$ 2,096849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.589.884,61 | R$ 2,098189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.585.329,97 | R$ 2,094499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.584.707,51 | R$ 2,093995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.582.559,96 | R$ 2,092255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |