Patrimônio líquido
R$ 2.359.177,55
classe
R$ 2.359.177,55
R$ 2,48
20/08/2026
R$ 5.000,00
30
Dias
13
8,97%
Fundo/Casca
TIVIO GÁVEA MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
22.013.628/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO GÁVEA MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
22.013.628/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.359.177,55 | R$ 2,480163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 2.358.021,03 | R$ 2,478948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 2.356.853,00 | R$ 2,477720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 2.356.856,14 | R$ 2,477723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 2.343.255,63 | R$ 2,463425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 2.341.550,90 | R$ 2,461633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 2.339.978,26 | R$ 2,459979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 2.339.318,38 | R$ 2,459286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 2.336.046,65 | R$ 2,455846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 2.334.802,25 | R$ 2,454538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 2.333.229,04 | R$ 2,452884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 2.333.653,63 | R$ 2,453330 | R$ 0,00 | R$ 100.132,15 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 2.433.507,22 | R$ 2,453050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 2.430.472,91 | R$ 2,449991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 2.427.160,04 | R$ 2,446652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 2.424.818,45 | R$ 2,444291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 2.425.111,50 | R$ 2,444587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 2.429.534,17 | R$ 2,449045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 2.428.794,41 | R$ 2,448299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 2.424.968,13 | R$ 2,444442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 2.422.239,09 | R$ 2,441691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 2.417.979,30 | R$ 2,437397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |