Patrimônio líquido
R$ 2.422.239,09
classe
R$ 2.422.239,09
R$ 2,44
23/07/2026
R$ 5.000,00
30
Dias
13
7,43%
Fundo/Casca
TIVIO GÁVEA MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
22.013.628/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO GÁVEA MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
22.013.628/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 2.422.239,09 | R$ 2,441691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 2.417.979,30 | R$ 2,437397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/07/2026 | R$ 2.419.872,94 | R$ 2,439306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/07/2026 | R$ 2.421.531,64 | R$ 2,440978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/07/2026 | R$ 2.420.298,80 | R$ 2,439735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/07/2026 | R$ 2.422.302,69 | R$ 2,441755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/07/2026 | R$ 2.420.319,82 | R$ 2,439756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/07/2026 | R$ 2.421.744,58 | R$ 2,441193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/07/2026 | R$ 2.422.824,35 | R$ 2,442281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/07/2026 | R$ 2.421.786,37 | R$ 2,441235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/07/2026 | R$ 2.417.661,94 | R$ 2,437077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/07/2026 | R$ 2.416.163,99 | R$ 2,435567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/07/2026 | R$ 2.415.000,42 | R$ 2,434394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/07/2026 | R$ 2.410.719,84 | R$ 2,430079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/07/2026 | R$ 2.410.203,72 | R$ 2,429559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/07/2026 | R$ 2.408.323,18 | R$ 2,427663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/07/2026 | R$ 2.411.064,02 | R$ 2,430426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2026 | R$ 2.408.942,32 | R$ 2,428287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/06/2026 | R$ 2.407.769,58 | R$ 2,427105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/06/2026 | R$ 2.412.611,14 | R$ 2,431986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/06/2026 | R$ 2.410.345,96 | R$ 2,429702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/06/2026 | R$ 2.410.444,27 | R$ 2,429802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |